Crollo delle borse e delle Commodities - adesso dove investire?

Purtroppo il piccolo ritraccimento che pensavamo potesse portare nuova forza e liquidità sui mercati ed invece, basta veramente poco a far ripiombare tutto in un probabile mercato orso con il classico Panic Selling.
L'indice che monitorizza la paura degli investitori è di nuovo alle stelle infatti il VIX segna un sonoro +10.3% senza contare il rialzo notevole avuto dallo spread BTP-BUND che con i suoi 287 punti ed un rialzo del 7,94% ci riporta a fine aprile inizi maggio 2013.
La cosa che ci ha lasciati più perplessi però è anche il crollo delle Commodities i cosiddetti beni di prima necessità come anche l'oro e argento che perdono rispettivamente il -6% e il -8%, il GOLD addirittura non valeva meno di 1291$/oz da settembre 2010.

Ritorna lo Short Selling

Il 24 Febbraio2012  scade il termine ultimo del divieto delle vendite allo scoperto sui titoli finanziari, a questo punto che cosa deciderà la Consob?
Viste le decisioni già prese da Francia, Belgio e Spagna di riattivare lo short selling, molto probabilmente anche in Italia si prenderà questa decisione.
Ma alla fine questa mossa disperata adottata ad agosto ha funzionato?
Per molti, soprattutto per i trader, no infatti i dati parlano da soli i titoli bancari hanno continuato a perdere terreno e solo ad inizio anno hanno iniziato a riprendere fiato.

Short Selling tra Panico e Realtà, ma è veramente stato vietato per tutti?

Molto si è detto e sono volate molte opinioni riguardanti la chiusura dello Shrot Selling,  i Trader che osservano il mercato tutti i giorni sono contrari a questo tipo di misura perché indebolisce il mercato, si crea scarsa liquidità, non crea nessuno scudo contro il ribasso dei titoli  ecc..
Mentre le autorità di vigilanza e gli stati pensano che sia una maniera molto efficace per frenare la speculazione.
I dati di questi ultimi mesi danno ragione ai Trader perché la situazione non è assolutamente migliorata e a parte la scarsità di liquidità (che poi non è neppure tanto scarsa come vedremo), il mercato si prepara ad affrontare tutti i giorni situazioni di forti ribassi.

Borse in netto rialzo, Confermato lo Shopping Natalizio

Sinceramente non ero così fiducioso neppure quando ho acquistato i titoli suggeriti nel recente post, perché la tendenza del nostro indice è sempre negativa e anche perché con l'alta volatilità è difficile posizionare gli stop loss.

Altro motivo del mio scetticismo è il fatto che in queste condizioni di mercato si diffonde sempre più spesso il panic selling, cioè le vendite dovute al panico psicologico, visto e considerato che "presumibilmente" non si possa usare lo short selling (posizioni corte). 

Quindi è molto facile inciampare in queste situazioni:

BMPS è letteralmente crollata nel giro di 2 ore passando da circa +5% a -2%, adesso a voi la valutazione: questo è panic selling oppure qualcuno può vendere allo scoperto anche sui finanziari?

Short Selling o Panic Selling??

Chiedo umilmente scusa per questi post simili fra di loro, ma è il caso di porci qualche domanda in una situazione così incerta.
Dalla giornata di oggi si può notare (ancora una volta) che le misure prese dagli organismi di vigilanza contro la speculazione non funzionano, anzi peggiorano le cose, oggi il nostro indice FTSE MIB ha chiuso la giornata con un sonoro -4,75% un numero sicuramente pesante, quindi è bene che si inventassero qualcosa per il Panic Selling.

Ma cos'è successo? Non dovevamo recuperare dopo l'entrata in scena di Monti?
Lo spread dei nostri buoni del tesoro con i Bund tedeschi oggi si è mantenuto sui livelli di guardia intorno ai 480 punti.
La crisi c'è ed è reale, in più le aziende ci mettono tutto il loro impegno per farla sembrare ancora più forte, vedi Finmeccanica che, oltre a problemi di fatturato, ci si mettono anche i dirigenti e manager a complicare ulterioriormente le cose, tant'è vero che in soli cinque giorni il titolo ha perso la bellezza del 33,2% del proprio valore e da fine luglio ha perso il 57,11%. Cifre importanti considerando che Finmeccanica è da sempre considerata una delle migliori aziende italiane.

Il tracollo di Finmeccanica

E meno male hanno chiuso lo short selling

Le vendite allo scoperto ci sono ma non si vedono, allora per chi è stato chiuso lo short selling? Chi sono i veri speculatori? Solo ad una domanda posso rispondere, io non posso fare lo short con il mio broker sui titoli finanziari per il resto un mistero, forse i grossi istituzionali forse gli stati stessi, fatto sta che in poco meno di 2 giorni il nostro indice ha perso quasi 9 punti percentuali (mentre sto scrivendo perde il 3.65% ) i titoli bancari chiusi per eccesso di ribasso toccano i minimi, tutto questo com'è possibile? Ci vorrebbe più trasparenza sui mercati il nostro organismo di vigilanza la CONSOB non fa niente anzi sembra proprio che faccia il gioco dei grandi speculatori.

Di seguito uno screenshot in tempo reale (ore 11:00) del listino FTSE MIB 

Buon 1 Novembre...

Dojitradingonline@gmail.com

Sotto l'influenza del cambio EUR/USD

Non è difficile da notare, l'influenza che il cambio EUR/USD ha sui mercati finanziari sopratutto su quelli europei. Correlazione che si è fatta ancora più forte in questo periodo di crisi economica e incertezza finanziaria.
Questo perché sono le banche ad essere maggiormente sotto pressione, da notare infatti la forte volatilità del comparto finanziario, volatilità che si cerca di bloccare prorogando il divieto delle vendite allo scoperto (un articolo qui), cosa inutile e dannosa per i mercati, come ho già detto nello scorso post.

Short Selling chiuso fino a novembre, ma le borse né traggono beneficio?

Neppure con i dati alla mano riescono a fare cose sensate, è sì perché dico questo? Perché i dati parlano chiaro e non c'è bisogno di ulteriori commenti.
Allora iniziamo subito a dire che dal 18 Febbraio 2011 l'indice FTSE MIB ha perso sino ad oggi il -36,217% da 23.260 punti a 14.836 punti, il 12 Agosto chiudono la vendita allo scoperto per i titoli finanziari e assicurativi, lo stesso giorno, dopo il rimbalzino del giorno prima, l'indice fa il +4% e su alcuni siti si può leggere:

Chiusura Borsa Milano: Ftse Mib in forte recupero dopo stop short selling

La Borsa di Milano guadagna 4 punti. Bene tutta l'Europa ma la situazione resta molto incerta. Rendimenti titoli di stato in calo grazie al controllo della Bce (FONTE)