Spunti Operativi - Maggio 2013

Mercati ancora incerti e laterali di medio-breve periodo, siamo in attesa di nuove conferme anche se la situazione sembra aver preso una strada positiva.
I nostri titoli in portafoglio stanno guadagnando bene e quindi per ora possiamo tenerli, la spinta sui titoli italiani data dall'abbassamento dello spread BTP-Bund ha portato anche a rialzo i titoli bancari, che però ancora non convincono e sono sempre troppo volatili per pensare ad un'operatività multiday.




I volumi sono in netto calo dovuti sopratutto all'introduzione della Tobin-tax che colpisce l'operatività di chi fa Trading, anche se con alcune accortezze possiamo tranquillamente (per ora) bai-passare questa scomoda Tassa, come spiegato in un precedente articolo.

Passiamo adesso a qualche spunto operativo......

Il governo Monti non entusiasma il mercato Riepilogo 16/11/2011

L'indice FTSE MIB chiude a +0.79%

Spunti operativi e aggiornamento Portafoglio

Inizio questo post con il LINK del portafoglio titoli aggiornato, l'unico commento da fare è che dopo una forte giornata negativa di giovedì 13 ottobre i titoli in portafoglio continuano la loro salita, con l'aggiunta di un altro titolo comperato il 14 ottobre ENEL, titolo che non o segnalato, ma che può essere benissimo comperato anche in questa settimana. Per chi avesse un portafoglio simile a quello proposto dal BOLG ricordo che vista l'alta performance consiglio di usare un Trailing Stop, cioè consiglio a tutti di seguire i propri titoli e, vista la forte volatilità del mercato, di non esitare a vendere tutta o almeno una parte della posizione in caso di forti ribassi.

Analisi e spunti operativi per la seconda settimana di Ottobre

Come è possibile vedere in figura, l'indice FTSE MIB in settimana è sceso quasi fino a 14.000 punti per poi correggere e, in soli 3 giorni, arrivare fino a quota 15.529 punti. Come si può notare dal portafoglio titoli aggiornato al 9 ottobre, ho acquistato alcuni titoli che avevo proposto nel post di domenica 2 ottobre, psicologicamente non è stato facile perché in teoria l'indice avrebbe potuto scendere di nuovo fino ai minimi del 23 settembre, invece il giorno dopo ha subito ritracciato.
La situazione è ancora molto incerta a mio avviso quindi consiglio di non mettere troppo denaro sulle posizioni e magari tenere stop loss un po' più larghi. (vedi STOP LOSS Modificati per i titoli in portafoglio).

Spunti operativi per la prossima settimana

Come sempre dico da qualche mese, dare spunti operativi di acquisto in questo mercato è sempre difficile anche perché con questa volatilità in un giorno è possibile che si debbano chiudere molte posizioni in perdita, però è anche vero che avendo raggiunto i minimi, alcuni titoli sono molto convenienti per essere acquistati, devo dire che nella scorsa settimana mi sono fatto sfuggire due titoli importanti come Unicredit ed Enel che hanno fatto in poco tempo delle performance notevoli.

Analisi e spunti operativi Parmalat, Finmeccanica, BPM, Telecom IT

In questo post illustrerò brevemente alcuni spunti operativi per i titoli PLT, FNC, BPM, TIT.

Resoconto mese di Aprile e caso Parmalat

In questo post voglio evidenziare l'ottimo risultato del nostro portafoglio titoli, come si può notare le performance sono molto alte, soprattutto anche grazie a Parmalat PLT che con un balzo del 10% nel giorno 26/04 ci ha fatto salire molto le percentuali in portafoglio.
Come mostrerò più avanti in questo post, il titolo Parmalat però è già stato venduto perché la reazione che ha avuto nei giorni dopo il 26 aprile non è stata delle più brillanti, venduto forse un pò troppo presto però, perché sta risalendo, ma non si può essere indovini.
Non solo comunque Parmalat, ma anche altri titoli stanno veramente andando bene, come Azimut (+15,92%), Campari (+10,25%) ecc..
Ecco il grafico PLT dove è evidenziato il punto in cui ho venduto il titolo.

Mi raccomando commentate dite la vostra, avete altri spunti operativi? Condivideteli scrivetemi a luca.bruci@gmail.com oppure bruceluka@hotmail.com li pubblicheremo sul blog.


grafici by www.visualtrader.it

Prima di Pasqua, Portafoglio e spunti operativi

La settimana prima di Pasqua è stata molto movimentata per i mercati finanziari, abbiamo visto forti ribassi poi il mercato ha "rimbalzato" e quindi chi è riuscito a tenere i titoli in portafoglio è riuscito a recuperare le perdite ottenute. Nel nostro PORTAFOGLIO le perdite iniziavano a farsi sentire siamo passati ad un guadagno del +20% circa ad una perdita del -5% circa in soli due giorni fino poi a recuperare totalmente la perdita e ritornare ad un positivo del +25% circa. (tutto questo nei dettagli del PORTAFOGLIO titoli)
Per quanto riguarda il caso A.S. Roma, acquistato il 18/04 come da post, l'ho venduto subito il secondo giorno perché ha invertito totalmente la tendenza e sinceramente l'ho venduto anche troppo tardi, ho aspettato troppo ed alla fine il guadagno è stato veramente superfluo, lo 0,12%.

Lunedì 18/04/2011 FTSEMIB -2,92%

Scrivo questo post perché oggi è stata una giornata particolarmente difficile per chi aveva posizioni long in portafoglio. Sopratutto i titoli Bancari sono stati quelli che hanno perso di più facendo scendere anche l'indice, ma non solo i titoli bancari.
L'unica sorpresa, ma non tanto sorpresa secondo me, è stata quella del titolo A.S. Roma che, come avevo scritto nel precedente post, era da tenere d'occhio perché sarebbero state possibili delle sorprese, infatti appena il mercato è aperto il titolo è sceso subito fino a segnare una perdita del -30,26% fino a farlo chiudere per eccesso di rialzo, appena è stato riaperto è iniziata la sua risalita e quindi in quel momento sarebbe stato perfetto acquistarlo. Io l'ho acquistato verso le 12:30 e da quell'ora fino alla chiusura ha avuto un incremento del 10% circa passando dal -30,26% della mattinata al -21,1% della sera.

Vista la tendenza positiva proverò a tenerlo anche domani.Gli altri titoli che abbiamo in portafoglio sono tutti scesi e il nostro guadagno del  +20% si è trasformato in un -5% (senza contare il titolo AS Roma acquistato oggi). L'aggiornamento del portafoglio lo metterò venerdì alla fine della settimana.
Per domani consiglio di dare un'occhiata a Telecom IT che (come si può vedere dalla figura) è andata giù del -7,44% a causa dello stacco della Cedola.

Quindi se supera il massimo della giornata di oggi, cioè a 1,025€ io acquisterei il titolo.

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grafici by www.prorealtime.com
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Titoli per il Trading nella seconda settimana di Aprile

In questo post farò un breve riepilogo della situazione con qualche spunto operativo inoltre volevo segnalarvi la nuova relativa pagina "CHI SONO". Come si può notare dal PORTAFOGLIO titoli abbiamo quasi esaurito il capitale per acquistare i titoli, in questa settimana ho effettuato altre due acquisti, su Buzzi Unicem e Unicredit, questo anche a causa della particolare settimana ribassista presentatasi che ci ha fatto scattare i setup su alcuni titoli.
Diciamo che in questa settimana chi né ha risentito di più sono stati i titoli bancari, peccato perché il nostro titolo in Portafoglio, BCA MPS, aveva recuperato qualcosina invece adesso sta perdendo il 2,17%.
Atri titoli interessanti sono stati SEAT PG, PREMAFIN FIN HP che hanno avuto una un forte rialzo e l'altra un forte ribasso dopo i rialzi della settimana prima.
Un titolo da tenere subito d'occhio è AS ROMA made in USA e poi ci sono alcuni titoli da valutare secondo l'analisi tecnica:

DANIELI & C.

Molto probabilmente il titolo potrebbe essere acquistato già lunedì 18 ad un prezzo che varia dai 20,40€ ai 20,70€ ma io aspetterei e valuterei già dall'apertura il movimento che farà prima di acquistalo, e lo acquisterei appunto solo in caso di un segnale particolarmente LONG.

GENERALI

Come si può notare la tendenza automatica del software di analisi tecnica prorealtime, in verde, ci proporrebbe un acquisto quasi subito già dall'apertura del mercato lunedì mattina, mentre la tendenza tracciata di colore nero è quella secondo me più logica da tenere in considerazione, quindi io attenderei ancora qualche giorno prima di acquistare le Generali.

In settimana cercherò di mettere un post relativo ai titoli in portafoglio, definendo meglio lo stop da tenere perché alcuni titoli secondo me potrebbero essere venduti a causa dell'inversione della tendenza positiva sulla quale mi sono basato per l'acquisto.

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grafici by www.prorealtime.com

Analisi per la seconda settimana di Aprile

Come si può notare anche dal PORTAFOGLIO titoli aggiornato, poche novità ci sono state in questa prima settimana di aprile, l'unica nota rilevante è stata l'acquisto di ITALCEMENTI al livello segnalato nel precedente post.
Una cosa importante da segnalare e precisare è lo STOP LOSS che non ho rispettato sul titolo BCA MPS, (vedi portafoglio titoli ) adesso vi spiego il perché:

Come si può notare dallo screenshot del grafico di BCAMPS con time frame ad 1 ora, il giorno 04/04/2011 il titolo avrebbe toccato il nostro STOP LOSS a livello 0,8500€ equivalente ad un -10% rispetto al nostro acquisto, il titolo lo trovate ancora in portafoglio solamente perché non ho chiuso il titolo, questo perché non è mia solita abitudine mettere stop automatici, tranne in vari casi, tipo quando non posso osservare il mercato tutto il giorno. Quindi avendo fatto l'oscillazione a ribasso in un lasso di tempo breve ho atteso per chiudere la posizione e poi il titolo, come possiamo anche notare dal grafico, ha "ripreso" portandosi da una perdita del quasi 10% ad una perdita del' 1,01% recuperando circa 9 punti percentuale nel nostro portafoglio.

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grafici by www.prorealtime.com

Titoli Per Il TRADING

Stamattina, in questo post, pubblico degli screenshot di alcuni titoli interessanti per il nostro tipo di trading Multiday.
Ho notato che per qualche titolo ci sono dei segnali importanti per cui vale la pena tenerli d'occhio.


Buzzi Unicem

Considerando che la discesa che deve fare per raggiungere la quota desiderata a 9,63€ è molto grande dubito che oggi sia possibile comperare questo titolo, però rimaniamo in attesa che il titolo si avvicini alla linea di tendenza tracciata in verde

Italcementi

Questo titolo è nella posizione ottimale per la nostra analisi, quindi, a meno sorprese di un forte ribasso o rialzo in GAP, penso che comprerò questo titolo appena aprirà il mercato al prezzo in denaro più conveniente.

SARAS

Come BZU anche questo titolo per arrivare a raggiungere la linea di tendenza tracciata in verde, dovrebbe avere nei prossimi giorni una forte flessione, quindi rimaniamo in attesa che raggiunga il prezzo desiderato, in questo caso, oggi dovrebbe raggiungere quota 1,714€.

STMICROELETRONICS

Anche STM è un titolo molto interessante da osservare oggi, se raggiungesse quota 8,545€ potrebbe essere acquistato.

UNICREDIT

UCG altro titolo molto interessante, è già posizionato sulla linea di tendenza, potrebbe essere acquistato a quota 1,725 già appena apre il mercato, a meno che non faccia strane sorprese, ma in questo periodo non è che i titoli bancari abbiano avuto per noi queste grosse performance, quindi non lo so se sia consigliabile acquistarlo.


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grafici by www.prorealtime.com

Le banche crollano e noi le compriamo???

Ore 11:09 del 29/03/2011 le banche del listino FTSEMIB stanno incassando una forte perdita, UBI Banca -9% Banca pop Milano -5% Banco Popolare -5,5%. Banco popolare lo avevamo in portafoglio, avevo messo uno stop automatico al prezzo 2,22€ importante supporto, con la discesa di oggi lo abbiamo incassato con una perdita del -6,01% su quel titolo. (Vedi Portafoglio)

grafico BP con linea rossa di STOP Loss

Mentre vista la forte discesa di UBI Banca ho voluto provare a comprare il titolo e spero sinceramente ad un eventuale rimbalzo.

La figura non è aggiornata in tempo reale, ma si può notare il prezzo di acquisto a 6,27€, come si può notare nel Portafoglio Titoli, ma lo stop sarà inferiore al 10% come stop sceglierò il minimo della giornata di oggi a 6,100€ che equivale al 2,27% circa.

Grafici by www.prorealtime.com

Centrale di Fukushima, Libia, rivoluzione nel Nord-Africa, Crisi Portogallo, Scalata alla Parmalat

Come da titolo, questi sono i fatti rilevanti di questa settimana, eppure per la borsa è stata una settimana abbastanza tranquilla, gli unici spunti sono stati quelli per Parmalat (a ribasso nelle giornate del 21 e 22 marzo) e quella di Unipol che il 25 marzo ha fatto un balzo dell'8,5% dopo la diffusione dei dati del bilancio, anche Fiat non si è comportata malissimo al rialzo il 23 e 24 marzo.

Unipol ha fatto lo scatto a rialzo, ma per poterlo sfruttare sicuramente dovevamo aver acquistato almeno 4 giorni prima sulla linea di tendenza evidenziata in verde. Sono riuscito invece ad acquistare il titolo Parmalat dopo la discesa del 21 e 22 marzo ed adesso è risalita, quindi dopo essere scesa del -12,21% in due giorni, in tre giorni è risalita del 3,8%. Per tutti i maggiori dettagli consultate il PORTAFOGLIO TITOLI.

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grafici by www.prorealtime.com

Il grande ABISSO

Scrivo questo post perché, a causa della situazione Giapponese, le borse stanno scendendo vertiginosamente e l'operatività rischia di essere molto compromessa a meno che non si usi un'operatività di tipo short, oggi, martedì 15 marzo 2011, ho dovuto vendere il titolo Stmicroelettronics che avevo in portafoglio da novembre, chiuso oggi ha prodotto un guadagno del 39,87%.
Oggi dopo l'indice Nikkei in caduta libera a -10,55% il nostro indice FTSEMIB ha perso il -2,01%, sinceramente da come erano iniziate le cose stamattina pensavo ad un tracollo totale, invece nel pomeriggio, anche grazie al mercato americano che ha tenuto un pò il colpo, il nostro indice ed i titoli che ho in portafoglio non hanno perso moltissimo.
Se dovessi dare un consiglio, per tutti coloro che hanno titoli in portafoglio, chiuderei le posizioni in forte guadagno usando un Trailing stop , mentre per le altre terrei duro, senza spostare lo stop loss naturalmente, perché secondo me avremo forse uno o due giorni ancora in negativo, poi il mercato rimbalzerà più o meno vertiginosamente.

Spunti per la terza settimana di marzo

Inizio questo post citando una frase di uno dei migliori Trader di borsa Jesse Livermore che disse: "it is never your thinking that makes big money, it's the sitting". In poche parole significa che per fare i soldi in borsa non è necessario essere intelligenti, ma darsi da fare ("the sitt" stare seduti nel nostro caso, di fronte ad un monitor).
Perché inizio così perché questa settimana è stata un pò movimentata sopratutto per quanto riguarda FONDIARIA SAI, se non fossi stato on line in quel momento in cui il titolo è passato dalle "stalle alle stelle" sicuramente non avrei potuto fare l'operazione e mi sarei perso il setup LONG che avevo citato nel post precedente.

Nella sezione portafoglio titoli potete trovare lo screening del foglio di calcolo excel e le varie considerazioni sul caso.

Lunedì 07/03/2011 Segnali operativi

Avendo avuto poco tempo, sono riuscito a dare solamente uno sguardo veloce al listino titoli e segnali operativi interessanti li ho trovati per:

A2A:

Come si può notare dalle mie segnalazioni sul grafico, il titolo risulta interessante per un operazione Long intorno al prezzo 1,1200€ quando il grafico andrà a toccare la tendenza segnata in verde.

FONDIARIA SAI:

Fondiaria invece potrebbe essere acquistata vicino alla linea di tendenza segnata in verde intorno al prezzo di 6,445€ (vedi grafico), c'è però da notare il fatto che al raggiungimento di questa quota il titolo avrebbe raggiunto e superato un importante minimo che risale al 13 gennaio 2011 quando il titolo ha avuto un rialzo vertiginoso, quindi arrivato a qui livelli potrebbe anche invertire rotta e quindi la tendenza potrebbe diventare ribassista.

Da oggi ho anche pubblicato il mio portafoglio titoli, come si può notare in settimana ho usato i setup che ho indicato nel post del 27/03/2011 ed ho acquistato alcuni titoli.

Grafici e analisi tecnica by www.prorealtime.com

Fare Trading con Directa Trading

Oggi volevo parlarvi di DIRECTA SIM un broker per il trading online, molto affidabile e con molti strumenti utilissimi soprattutto per gli scalper come multibook e flashbook (un book verticale dove si possono vedere fino a 20 livelli).
Naturalmente dispone di un sito molto ben fatto www.directa.it dove potete trovare tutte le informazioni a riguardo, in questo post io mi limiterò a spiegare sinteticamente gli aspetti fondamentali della piattaforma.